01.01.2014

Калькуляция себестоимости полезно отпущеной тепловой энергии 2014

№ п/п

Показатели

Единица измерения

2014 год


Принято ЛенРТК



Год

I полугодие

II полугодие


1

2

3

I

II

III


1

Основные натуральные показатели

 

 

 

 


1.1

Выработка теплоэнергии

Гкал

631351,69

369280,20

262071,49


1.2

Теплоэнергия на собственные нужды котельной:

 

 

 

 


1.2.1

Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём

Гкал

24622,72

14473,80

10148,92


1.2.2

Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %

%

3,90

3,92

3,87


1.2.3

Теплоэнергия на собственные нужды котельной, стоимость

тыс.руб.

0,00

0,00

0,00


1.3

Отпуск с коллекторов

Гкал

606728,97

354806,40

251922,57


1.4

Покупка теплоэнергии

Гкал

35 090,00

21146,00

13944,00


1.5

Подано теплоэнергии в сеть

Гкал

641818,97

375952,40

265866,57


1.6

Потери теплоэнергии в сетях

 

 

 

 


1.6.1

Потери теплоэнергии в сетях, объём

Гкал

58 378,97

32867,40

25511,57


1.6.2

Потери теплоэнергии в сетях, %

%

9,10

8,74

9,60


1.7

Отпущено теплоэнергии всем потребителям

Гкал

583440,00

343085,00

240355,00


1.7.1

в том числе доля товарной теплоэнергии

%

100,00

100,00

100,00


1.7.2

отпущено тепловой энергии на собственное производство

Гкал

0,00

 

 


1.7.3

население

Гкал

421340,00

246750,00

174590,00


1.7.3.1

в.т.ч. ГВС

Гкал

98540,00

48866,00

49674,00


1.7.3.2

в т.ч. отопление

Гкал

322800,00

197884,00

124916,00


1.7.4

бюджетным

Гкал

58730,00

36348,00

22382,00


1.7.4.1

в.т.ч. ГВС

Гкал

7020,00

3390,00

3630,00


1.7.4.2

в т.ч. отопление

Гкал

51710,00

32958,00

18752,00


1.7.5

иным потребителям

Гкал

103370,00

59987,00

43383,00


1.7.5.1

в.т.ч. ГВС

Гкал

4660,00

2375,00

2285,00


1.7.5.2

в т.ч. отопление

Гкал

98710,00

57612,00

41098,00


1.7.6

организациям-перепродавцам

Гкал

0,00

0,00

0,00


 

Добавить организацию

 

 

 

 


1.7.7

Всего товарной

Гкал

583440,00

343085,00

240355,00


1.8

Расход топлива

т.у.т.

100890,00

 

 


1.8.1

уд.расход

кгут/Гкал

159,80

 

 


1.8.2

Природный газ

руб/тыс.м3

88 500,00

 

 


1.9

Расход воды

тыс.м3

2051,20

 

 


1.9.1

уд.расход

м3/Гкал

3,25

 

 


1.10

Расход стоков

тыс.м3

250,00

 

 


1.11

Расход электроэнергии на производство тепловой энергии

тыс.кВт.ч

20866,17

 

 


1.11.1

уд.расход

кВт.ч/Гкал

33,05

 

 


1.12

Расход электроэнергии на транспортировку тепловой энергии

тыс.кВт.ч

0,00

 

 


1.12.1

уд.расход

кВт.ч/Гкал

0,00

 

 


2

Расходы на производство тепловой энергии:

 

 

 

 


2.1

Материалы (химводоподготовка)

тыс.руб.

18000,44

 

 


2.2

Топливо

тыс.руб.

390518,64

 

 


2.3

Электроэнергия

тыс.руб.

57575,20

 

 


2.4

Вода и стоки

тыс.руб.

5887,02

 

 


2.5

Амортизация оборудования

тыс.руб.

14434,43

 

 


2.6

Аренда оборудования

тыс.руб.

 

 

 


2.7

Зарплата производственных рабочих

тыс.руб.

60025,85

 

 


2.8

Страховые взносы (ЕСН)

тыс.руб.

18127,81

 

 


2.9

Прочие прямые расходы

тыс.руб.

16488,91

 

 


2.10

Ремонтные работы

тыс.руб.

8804,25

 

 


2.11

Цеховые расходы

тыс.руб.

0,00

 

 


2.12

Покупная теплоэнергия итого по всем поставщикам

тыс.руб.

43234,09

 

 


2.12.1

Наименование поставщика ТЭ

ФГУ ПЭКП Петербургского института ядерной физики им. Б.П.Константинова РАН ИНН:4705014183 КПП:471901001 ОКТМО:41618101


2.12.1.1

Покупная теплоэнергия

тыс.руб.

42 360,84

25 325,27

17 035,44


2.12.1.2

Объемы покупки

Гкал

34 461,00

20 894,40

13 566,60


2.12.1.3

Тариф покупки ТЭ

руб./Гкал

1 229,24

1 212,06

1 255,69


2.12.2

Наименование поставщика ТЭ

СЗПК-филиал ОАО "ЭЛТЕЗА" ИНН:7716523950 КПП:470543001 ОКТМО:41618101


2.12.2.1

Покупная теплоэнергия

тыс.руб.

873,25

342,12

531,32


2.12.2.2

Объемы покупки

Гкал

629,00

251,60

377,40


2.12.2.3

Тариф покупки ТЭ

руб./Гкал

1 388,32

1 359,79

1 407,85


 

Добавить поставщика ТЭ

 

 

 

 


2.13

ИТОГО сумма по разделу 2

тыс.руб.

633096,63

 

 


2.14

Удельная себестоимость производства теплоэнергии

руб./Гкал

1085,11

 

 


3

Расходы на производство товарной тепловой энергии:

 

 

 

 


3.1

Затраты на производство товарной теплоэнергии

тыс.руб.

633096,63

 

 


3.2

Общехозяйственные расходы, относимые на производство товарной теплоэнергии

тыс.руб.

35085,54

 

 


3.3

ИТОГО затрат на производство товарной теплоэнергии

тыс.руб.

668182,17

 

 


3.4

Удельная себестоимость производства товарной теплоэнергии

руб./Гкал

1145,25

 

 


4

Расходы на транспортировку тепловой энергии

 

 

 

 


4.1

Материалы

тыс.руб.

7797,74

 

 


4.2

Вода и стоки

тыс.руб.

8088,41

 

 


4.3

Электроэнергия

тыс.руб.

0,00

 

 


4.4

Амортизация оборудования

тыс.руб.

6875,00

 

 


4.5

Аренда оборудования

тыс.руб.

 

 

 


4.6

Зарплата производственных рабочих

тыс.руб.

23235,14

 

 


4.7

Страховые взносы

тыс.руб.

7017,01

 

 


4.8

Прочие прямые расходы

тыс.руб.

2088,00

 

 


4.9

Ремонтные работы

тыс.руб.

9956,00

 

 


4.10

Цеховые расходы

тыс.руб.

0,00

 

 


4.11

ИТОГО сумма по разделу 4

тыс.руб.

65057,31

 

 


4.12

Удельная себестоимость распределения теплоэнергии

руб./Гкал

111,51

 

 


5

Расходы на транспортировку товарной тепловой энергии:

 

 

 

 


5.1

Затраты по распределению товарной тепловой энергии

тыс.руб.

65057,31

 

 


5.2

Общехозяйственные расходы, относимые на распределение товарной теплоэнергии

тыс.руб.

13137,44

 

 


5.3

ИТОГО затрат по распределению товарной теплоэнергии

тыс.руб.

78194,75

 

 


5.4

Удельная себестоимость распределения товарной теплоэнергии

руб./Гкал

134,02

 

 


6

ИТОГО затраты на товарную теплоэнергию (п.3.3+п.5.3)

тыс.руб.

746376,92

 

 


6.1

Удельная себестоимость товарной теплоэнергии

руб./Гкал

1279,27

 

 


7

Производственная прибыль

тыс.руб.

4500,00

 

 


7.1

Платежи, не облагаемые налогом на прибыль, в т.ч.

тыс.руб.

0,00

 

 


7.1.1

на имущество

тыс.руб.

 

 

 


7.1.2

прочие платежи

тыс.руб.

 

 

 


7.2

Платежи, облагаемые налогом на прибыль, в т.ч.

тыс.руб.

3600,00

 

 


7.2.1

на содержание соцсферы

тыс.руб.

900,00

 

 


7.2.2

др. налоги и обязательные платежи

тыс.руб.

2700,00

 

 


7.3

На развитие производства, в том числе

тыс.руб.

 

 

 


7.3.1

кап. вложения

тыс.руб.

 

 

 


7.4

На социальное развитие, в том числе

тыс.руб.

 

 

 


7.4.1

кап. вложения

тыс.руб.

 

 

 


7.5

На поощрение

тыс.руб.

 

 

 


7.6

На прочие цели

тыс.руб.

 

 

 


7.7

Дивиденды по акциям

тыс.руб.

 

 

 


7.8

Прибыль, облагаемая налогом

тыс.руб.

3600,00

 

 


7.9

Налог на прибыль

тыс.руб.

900,00

 

 


7.10

Всего доходов

тыс.руб.

750876,92

434290,72

316586,20


8

Тариф

руб./Гкал

1286,98

1265,84

1317,16


8.1

Средняя рентабельность

%

0,60

 

 


9

Инвестиционная составляющая, в т.ч.:

тыс. руб.

0,00

0,00

0,00


9.1

амортизационные отчисления по объектам инвестирования

тыс. руб.

 

 

 


9.2

расходы из прибыли на реализацию инвест. программы

тыс. руб.

 

 

 


9.3

налог на прибыль по инвест. Деятельности

тыс. руб.

0,00

0,00

0,00


9.4

налог на имущество по объектам инвестирования

тыс. руб.

 

 

 


9.5

удельная инвест. составляющая

руб./Гкал

0,00

0,00

0,00


10

Тариф с учетом инвест. составляющей

руб./Гкал

1286,98

1265,84

1317,16


11

НВВ с учетом инвест. Составляющей

 

750876,92

434290,72

316586,20


12

Дополнительные расходы предприятия, учтенные в НВВ периода регулирования

тыс.руб.

 

 

 


12.1

Протяженность теплосетей, находящихся на балансе предприятия

км

 

 

 


12.2

в т.ч. относящихся к регулируемой деятельности

км

 

 

 


13

Цена единицы натурального топлива

 

 

 

 


14.1

Природный газ

руб/тыс.м3

4 412,64

 

 


14.1

Стоимость электроэнергии

руб./кВт.ч.

2,76

 

 


14.2

Стоимость воды

руб/м3

5,06

 

 


14.3

Стоимость стоков

руб/м3

15,17

 

 



Возврат к списку