19.04.2011

Итоги деятельности МУП "Тепловые сети" г.Гатчина за 2010 год.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 Декабря 2010 г.
К О Д Ы
Форма №1 по ОКУД0710001
Дата (год, месяц, число)2010|12|31
Организацияпо ОКПО43500500
Идентификационный номер налогоплательщикаИНН4705014698/470501001
Вид деятельностипо ОКВЭД
40.30.3
Организационно-правовая форма                    форма собственности 
по ОКОПФ / ОКФС
Единица измеренияпо ОКЕИ384
Местонахождение (адрес)
Ленинградская обл.,г.Гатчина,ул.Володарского,д.6
Дата утверждения   .  .    
Дата отправки / принятия   .  .    
АКТИВКод
показателя		На начало отчетного годаНа конец отчетного периода
1234
I. Внеоборотные активы   
Основные средства120208392229458
Незавершенное строительство1301575310438
 Итого по разделу I190224145239896
II. Оборотные активы   
Запасы2101650318903
      в том числе:   
 сырье, материалы и другие аналогичные ценности2111443916408
 животные на выращивании и откорме21222
 расходы будущих периодов21620622493
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям220103-              
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)2302637429621
 29621
      в том числе:   
 покупатели и заказчики2312637429621
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)2406885298382
 98382
      в том числе:   
 покупатели и заказчики2416108781014
Денежные средства2601254115770
 Итого по разделу II290124373162676
БАЛАНС300348518402572
Форма 0710001 с.2
ПАССИВКод
строки		На начало отчетного годаНа конец отчетного периода
1234
III. Капитал и резервы   
Уставный капитал410767276
Добавочный капитал420176442176442
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)4707433596419
 Итого по разделу III490250853280137
IV. Долгосрочные обязательства   
Займы и кредиты510986516113
Отложенные налоговые обязательства515(127)(417)
 Итого по разделу IV590973815696
V. Краткосрочные обязательства   
Кредиторская задолженность6206713287277
      в том числе:   
 поставщики и подрядчики6215169669324
 задолженность перед персоналом организации62234964487
 задолженность перед государственными внебюджетными фондами62317852293
  2293
 задолженность по налогам и сборам62485234865
 прочие кредиторы62516326308
Доходы будущих периодов6402089619672
Резервы предстоящих расходов650(101)(210)
 Итого по разделу V69087927106739
 БАЛАНС700348518402572
 СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ   
   
Арендованные основные средства91015914-              
 в том числе по лизингу91112754-              
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов94010071007
    
Ананьева Надежда Егоровна
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за  период с 1 Января по 31 Декабря 2010 г.К О Д Ы
Форма №2 по ОКУД
0710002
Дата (год, месяц, число)2010 
Организацияпо ОКПО43500500
Идентификационный номер налогоплательщикаИНН4705014698/470501001
Вид деятельностипо ОКВЭД40.30.3
Организационно-правовая форма                            форма собственности
 
по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения:по ОКЕИ384
ПоказательЗа отчетный периодЗа аналогичный период предыдущего года
наименованиекод 
1234
    Доходы и расходы по обычным видам деятельности   
 Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)010525832434753
  434753
  434753
 Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг020(527915)(432865)
 Валовая прибыль029(2083)1888
 Прибыль (убыток) от продаж050(2083)1888
    Прочие доходы и расходы   
 Проценты к уплате070(545)(677)
 Прочие доходы0901488514747
 Прочие расходы100(7364)(12925)
    Прибыль (убыток) до налогообложения14048933033
 Отложенные налоговые обязательства142290395
 Текущий налог на прибыль150(1810)(1399)
    Чистая прибыль (убыток) отчетного периода19033732029
 СПРАВОЧНО:      
 Постоянные налоговые обязательства (активы)200541397

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
за  период с 1 Января по 31 Декабря 2010 г.
К О Д Ы
Форма №5 по ОКУД 
0710005
Дата (год, месяц, число) 
Организацияпо ОКПО43500500
Идентификационный номер налогоплательщикаИНН4705014698/470501001
 
Вид деятельности
по ОКВЭД40.30.3
Организационно-правовая форма                           форма собственности4214
по
ОКОПФ/ОКФС		  
Единица измеренияпо ОКЕИ384
Основные средства
ПоказательНаличие на начало отчет- ного годаПоступилоВыбылоНаличие на конец отчет- ного периода
    
наименованиекод    
123456
Здания070877153205(2870)88050
Сооружения и передаточные устройства07519275315174-              207927
Машины и оборудование08012896519958(891)148032
Транспортные средства08557282080(48)7759
Производственный и хозяйственный инвентарь090106630-              1096
Итого13041622740447(3810)452864
ПоказательНа начало отчетного годаНа конец отчетного периода
  
наименованиекод  
1234
Амортизация основных средств - всего140207835223406
 в том числе:   
 зданий и сооружений1413532735713
 машин, оборудования, транспортных средств1425325163488
 других143119256124205
Форма 0710005 с. 3
 Дебиторская и кредиторская задолженность
ПоказательОстаток на начало отчет- ного годаОстаток на конец отчет- ного периода
  
наименованиекод  
1234
Дебиторская задолженность:   
краткосрочная - всего6106885298382
 в том числе:   
 расчеты с покупателями и заказчиками6116108781014
 авансы выданные612541416251
 прочая61323501117
долгосрочная - всего6202637429621
 в том числе:   
 расчеты с покупателями и заказчиками6212637429621
Итого63095226128003
Кредиторская задолженность:   
краткосрочная - всего6406713287277
 в том числе:   
 расчеты с поставщиками и подрядчиками6415169669324
 авансы полученные64216324442
 расчеты по налогам и сборам64385236731
 прочая64652826780
долгосрочная - всего650986516113
 в том числе:   
 кредиты651986516113
Итого66076997103390
Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)
ПоказательЗа
отчетный
год		За предыдущий год
  
наименованиекод  
1234
Материальные затраты710381595312518
Затраты на оплату труда7209089288270
Отчисления на социальные нужды7302294521857
Амортизация7401823915704
Прочие затраты750142448318
Итого по элементам затрат760527915446667
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):   
 расходов будущих периодов766431182
   
Форма 0710005 с. 6
Государственная помощь
ПоказательОтчетный периодЗа аналогичный период предыдущего года
наименованиекод
1234
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего9101167311505
 в том числе:   
 покрытие убытков МЖФ9111167311505
  912-              -              
  913-              -              
     
28 Марта 2011 г.
ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛАК О Д Ы
за  период с 1 Января по 31 Декабря 2010 г.Форма N3 по ОКУДBitmap
0710003
Дата (год, месяц, число)  
Организацияпо ОКПО43500500
Идентификационный номер налогоплательщикаИНН4705014698/470501001
Вид деятельностипо ОКВЭД40.30.3
Организационно-правовая форма             форма собственности4214
 
по
ОКОПФ/ОКФС		  
Единица измеренияпо ОКЕИ384
I. Изменения капитала
ПоказательУставный капиталДобавочный капиталРезервный капиталНераспре-
деленная прибыль (непокрытый убыток)		Итого
наименованиекод     
1234567
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему01076176442-              65908242426
 76176442 65908242426
Остаток на 1 января предыдущего года03076176442-              65908242426
Чистая прибыль032ХХХ20292029
Остаток на 31 декабря предыдущего года07076176442-              74335250853
 76176442 74335250853
Остаток на 1 января отчетного года10076176442-              74335250853
Чистая прибыль102ХХХ33733373
Форма 0710003 с.2
1234567
Увеличение величины капитала
за счет:		      
      
 прочее1247200-              -              1871125911
Остаток на 31 декабря отчетного года1407276176442-              96419280137
II. Резервы
ПоказательОстатокПоступилоИсполь- зованоОстаток
наименованиекод    
123456
Резервы предстоящих расходов:     
На оплату предстоящих отпусков работников181-              -              -              -              
(наименование резерва)     
данные предыдущего года     
данные отчетного года182-              -              -              -              
 
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за  период с 1 Января по 31 Декабря 2010 г.
К О Д Ы
Форма №4 по ОКУД 
0710004
Дата (год, месяц, число) 
Организацияпо ОКПО43500500
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН4705014698/470501001
Вид деятельностипо ОКВЭД
40.30.3
Организационно - правовая форма                форма собственности
 
по ОКОПФ /ОКФС 
Единица измеренияпо ОКЕИ384
ПоказательЗа отчетный
период		За аналогичный период предыдущего года
наименованиекод  
1234
Остаток денежных средств на начало отчетного года010125418081
Движение денежных средств
по текущей деятельности		   
   
Средства, полученные от покупателей, заказчиков020602924463767
Прочие доходы1102246951734
Денежные средства, направленные:120(613835)(494281)
 на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья
и иных оборотных активов		150(469950)(346073)
     
 на оплату труда160(80049)(78727)
 на расчеты по налогам и сборам180(39446)(38316)
 на прочие расходы190(24390)(31165)
Чистые денежные средства от текущей деятельности2001155821220
Движение денежных средств
по инвестиционной деятельности		   
   
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов290(15234)(15498)
   
   
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности340(15234)(15498)
   
Форма 0710004 с. 2
1234
Движение денежных средств
по финансовой деятельности		   
   
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями360100001273
 100001273
Погашение займов и кредитов (без процентов)390(3095)(2535)
Чистые денежные средства
от финансовой  деятельности		4306905(1262)
 6905 
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств
и их эквивалентов		44032294460
 32294460
Остаток денежных средств на конец отчетного периода4501577012541
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю460-              -              
   
РуководительГлавный бухгалтер
28 Марта 2011 г.
      
ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
за  период с 1 Января по 31 Декабря 2010 г.
К О Д Ы
Форма №5 по ОКУД
0710005
Дата (год, месяц, число) 
Организацияпо ОКПО43500500
Идентификационный номер налогоплательщикаИНН4705014698/470501001
Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap
Вид деятельности
по ОКВЭД40.30.3
Организационно-правовая форма                           форма собственности4214
по
ОКОПФ/ОКФС		  
Единица измеренияпо ОКЕИ384
Основные средства
ПоказательНаличие на начало отчет- ного годаПоступилоВыбылоНаличие на конец отчет- ного периода
    
наименованиекод    
123456
Здания070877153205(2870)88050
Сооружения и передаточные устройства07519275315174-              207927
Машины и оборудование08012896519958(891)148032
Транспортные средства08557282080(48)7759
Производственный и хозяйственный инвентарь090106630-              1096
Итого13041622740447(3810)452864
ПоказательНа начало отчетного годаНа конец отчетного периода
  
наименованиекод  
1234
Амортизация основных средств - всего140207835223406
 в том числе:   
 зданий и сооружений1413532735713
 машин, оборудования, транспортных средств1425325163488
 других143119256124205
Форма 0710005 с. 3
 Дебиторская и кредиторская задолженность
ПоказательОстаток на начало отчет- ного годаОстаток на конец отчет- ного периода
  
наименованиекод  
1234
Дебиторская задолженность:   
краткосрочная - всего6106885298382
 в том числе:   
 расчеты с покупателями и заказчиками6116108781014
 авансы выданные612541416251
 прочая61323501117
долгосрочная - всего6202637429621
 в том числе:   
 расчеты с покупателями и заказчиками6212637429621
Итого63095226128003
Кредиторская задолженность:   
краткосрочная - всего6406713287277
 в том числе:   
 расчеты с поставщиками и подрядчиками6415169669324
 авансы полученные64216324442
 расчеты по налогам и сборам64385236731
 прочая64652826780
долгосрочная - всего650986516113
 в том числе:   
 кредиты651986516113
Итого66076997103390
Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)
ПоказательЗа
отчетный
год		За предыдущий год
  
наименованиекод  
1234
Материальные затраты710381595312518
Затраты на оплату труда7209089288270
Отчисления на социальные нужды7302294521857
Амортизация7401823915704
Прочие затраты750142448318
Итого по элементам затрат760527915446667
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):   
 расходов будущих периодов766431182
   
Форма 0710005 с. 6
Государственная помощь
ПоказательОтчетный периодЗа аналогичный период предыдущего года
наименованиекод
1234
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего9101167311505
 в том числе:   
 покрытие убытков МЖФ9111167311505
  912-              -              
  913-              -              
     
28 Марта 2011 г.
РАСЧЕТ
оценки стоимости чистых активов акционерного общества
Наименование показателяКод строки
бухгалтерского
 баланса		На начало
отчетного года		На конец отчетного периода
I. Активы   
1. Нематериальные активы110-              -              
2.Основные средства120208392229458
3.Незавершенное строительство1301575310438
4.Доходные вложения в материальные ценности135-              -              
5.Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>140+250-252-              -              
6.Прочие внеоборотные активы <2>150-              -              
7.Запасы2101650318903
8.Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям220103-              
9.Дебиторская задолженность <3>230+240-24495226128003
10.Денежные средства2601254115770
11.Прочие оборотные активы270-              -              
12.Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11) 348518402572
II. Пассивы   
13.Долгосрочные обязательства по займам и кредитам510986516113
14.Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>520-127-417
15.Краткосрочные обязательства по займам и кредитам610-              -              
16.Кредиторская задолженность6206713287277
17.Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов630-              -              
18.Резервы предстоящих расходов650-101-210
19.Прочие краткосрочные обязательства <5>660-              -              
20.Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19) 76769102763
21.Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20)) 271749299809
<1> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.
<2> Включая величину отложенных налоговых активов.
<3> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.
<4> Включая величину отложенных налоговых обязательств.
<5> В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.
Фактическая калькуляция по тепловой энергии за 2010 год.
№ПоказателиЕд. изм.КоличествоСебестоимость 1 Гкал, руб.
1Натуральные показателиГКал  
1.1Выработано тепловой энергии-//-661 357,13 
1.2Расход тепловой энергии на собственные нужды-//-24 365,33 
1.3Получено тепловой энергии для реализации-//-33 993,80 
1.4Подано тепловой энергии в сеть-//-670 985,60 
1.5Потери теплоэнергии-//-66 621,17 
1.6Отпущено теплоэнергии потребителям-//-604 364,43 
1.7в т.ч. населению-//-440 358,67 
2ПроизводствоТыс. руб.468 589,24775,34
2.1Материалы-//-11 339,6018,76
2.2Топливо-//-272 686,80451,20
2.3Электроэнергия-//-46 528,8376,99
2.4Вода-//-3 388,525,61
2.5Амортизация-//-11 669,8919,31
2.6Зарплата с отчислениями-//-54255,5689,77
2.6.1       в т. ч.:  - Зарплата-//-35865,2959,34
2.6.2                   - ЕСН-//-9214,4615,25
2.6.3                   - Резерв на отпуск-//-4214,056,97
2.6.4                   - Резерв на 13 зарплату-//-4961,768,20
2.7Ремонтный фонд-//-9771,2816,17
2.7.1       в т. ч.:  - Капитальный-//-6832,8811,31
2.7.2                   - Текущий-//-2 938,404,86
2.8Оплата т/энергии со стороны-//-29 192,5548,30
2.9Общеэксплуатационные расходы (сч. 26)-//-22365,6437,00
2.10Лизинговые платежи-//-2057,143,4
2.11Прочие расходы-//-5 333,438,82
3РаспределениеТыс. руб.40 609,3467,19
3.1Материалы-//-3 743,306,19
3.2Амортизация-//-6 174,0010,22
3.3Зарплата с отчислениями-//-17025,3428,17
3.3.1       в т. ч.:  - Зарплата-//-11169,218,48
3.3.2                   - ЕСН-//-2889,344,78
3.3.3                   - Резерв на отпуск-//-1418,752,35
3.3.4                   - Резерв на 13 зарплату-//-1548,052,56
3.4Ремонтный фонд-//-5965,29,87
3.4.1       в т. ч.:  - Капитальный-//-5850,59,68
3.4.2                   - Текущий-//-114,700,19
3.5Общеэксплуатационные расходы (сч. 26)-//-7 171,1511,87
3.6Прочие расходы-//-530,350,88
 ИтогоТыс. руб.509 198,58842,54
4Внеэксплуатационные расходыТыс. руб.79,090,13
 Всего расходовТыс. руб.509 277,67842,67
Фактическая калькуляция по товарной воде за период: 2010 г.
№ПоказателиЕд. изм.Количество
1Натуральные показателим3 
1.1Добыто воды-//-1 100,75
1.2Расход воды на производственные нужды-//-562,33
1.3Отпущено воды потребителям-//-538,42
2Затраты на товарную водуТыс. руб.969,40
2.1Материалы-//-61,30
2.2Электроэнергия-//-297,32
2.3Амортизация-//-53,83
2.4Зарплата с отчислениями-//-262,27
2.4.1       в т. ч.:  - Зарплата-//-189,01
2.4.2                   - ЕСН-//-49,23
2.4.3                   - Резерв на отпуск-//-24,03
2.5Рем. фонд-//-200,54
2.6Общеэксплуатационные расходы (сч. 26)-//-57,91
2.7Прочие расходы-//-76,04
3Доходы от продажи водыТыс. руб.1 115,94
4Финансовый результат от продажи водыТыс. руб.146,54

Информация МУП «Тепловые сети» г.Гатчина о наличии технической возможности доступа к услуге по теплоснабжению, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения за 1 кв. 2011г.6

 

1.Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения – 10шт.

 

2.Выдано технических условий на подключение – 10 шт.

 

3.Заявок, по которым было принято решение об отказе в подключении к системе теплоснабжения, нет.


Возврат к списку

Решаем вместе
Парит на газоне, прорвало трубу с горячей водой? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!

Тепловые сети г. Гатчина © 2024
обратная связь  

cоздание сайта:
Mira