|
№ п/п |
Показатели |
Единица измерения |
2014 год |
| ||
|
Принято ЛенРТК |
| |||||
|
| ||||||
|
Год |
I полугодие |
II полугодие |
| |||
|
1 |
2 |
3 |
I |
II |
III |
|
|
1 |
Основные натуральные показатели |
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Выработка теплоэнергии |
Гкал |
631351,69 |
369280,20 |
262071,49 |
|
|
1.2 |
Теплоэнергия на собственные нужды котельной: |
|
|
|
|
|
|
1.2.1 |
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём |
Гкал |
24622,72 |
14473,80 |
10148,92 |
|
|
1.2.2 |
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, % |
% |
3,90 |
3,92 |
3,87 |
|
|
1.2.3 |
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, стоимость |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
1.3 |
Отпуск с коллекторов |
Гкал |
606728,97 |
354806,40 |
251922,57 |
|
|
1.4 |
Покупка теплоэнергии |
Гкал |
35 090,00 |
21146,00 |
13944,00 |
|
|
1.5 |
Подано теплоэнергии в сеть |
Гкал |
641818,97 |
375952,40 |
265866,57 |
|
|
1.6 |
Потери теплоэнергии в сетях |
|
|
|
|
|
|
1.6.1 |
Потери теплоэнергии в сетях, объём |
Гкал |
58 378,97 |
32867,40 |
25511,57 |
|
|
1.6.2 |
Потери теплоэнергии в сетях, % |
% |
9,10 |
8,74 |
9,60 |
|
|
1.7 |
Отпущено теплоэнергии всем потребителям |
Гкал |
583440,00 |
343085,00 |
240355,00 |
|
|
1.7.1 |
в том числе доля товарной теплоэнергии |
% |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
|
1.7.2 |
отпущено тепловой энергии на собственное производство |
Гкал |
0,00 |
|
|
|
|
1.7.3 |
население |
Гкал |
421340,00 |
246750,00 |
174590,00 |
|
|
1.7.3.1 |
в.т.ч. ГВС |
Гкал |
98540,00 |
48866,00 |
49674,00 |
|
|
1.7.3.2 |
в т.ч. отопление |
Гкал |
322800,00 |
197884,00 |
124916,00 |
|
|
1.7.4 |
бюджетным |
Гкал |
58730,00 |
36348,00 |
22382,00 |
|
|
1.7.4.1 |
в.т.ч. ГВС |
Гкал |
7020,00 |
3390,00 |
3630,00 |
|
|
1.7.4.2 |
в т.ч. отопление |
Гкал |
51710,00 |
32958,00 |
18752,00 |
|
|
1.7.5 |
иным потребителям |
Гкал |
103370,00 |
59987,00 |
43383,00 |
|
|
1.7.5.1 |
в.т.ч. ГВС |
Гкал |
4660,00 |
2375,00 |
2285,00 |
|
|
1.7.5.2 |
в т.ч. отопление |
Гкал |
98710,00 |
57612,00 |
41098,00 |
|
|
1.7.6 |
организациям-перепродавцам |
Гкал |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
1.7.7 |
Всего товарной |
Гкал |
583440,00 |
343085,00 |
240355,00 |
|
|
1.8 |
Расход топлива |
т.у.т. |
100890,00 |
|
|
|
|
1.8.1 |
уд.расход |
кгут/Гкал |
159,80 |
|
|
|
|
1.8.2 |
Природный газ |
руб/тыс.м3 |
88 500,00 |
|
|
|
|
1.9 |
Расход воды |
тыс.м3 |
2051,20 |
|
|
|
|
1.9.1 |
уд.расход |
м3/Гкал |
3,25 |
|
|
|
|
1.10 |
Расход стоков |
тыс.м3 |
250,00 |
|
|
|
|
1.11 |
Расход электроэнергии на производство тепловой энергии |
тыс.кВт.ч |
20866,17 |
|
|
|
|
1.11.1 |
уд.расход |
кВт.ч/Гкал |
33,05 |
|
|
|
|
1.12 |
Расход электроэнергии на транспортировку тепловой энергии |
тыс.кВт.ч |
0,00 |
|
|
|
|
1.12.1 |
уд.расход |
кВт.ч/Гкал |
0,00 |
|
|
|
|
2 |
Расходы на производство тепловой энергии: |
|
|
|
|
|
|
2.1 |
Материалы (химводоподготовка) |
тыс.руб. |
18000,44 |
|
|
|
|
2.2 |
Топливо |
тыс.руб. |
390518,64 |
|
|
|
|
2.3 |
Электроэнергия |
тыс.руб. |
57575,20 |
|
|
|
|
2.4 |
Вода и стоки |
тыс.руб. |
5887,02 |
|
|
|
|
2.5 |
Амортизация оборудования |
тыс.руб. |
14434,43 |
|
|
|
|
2.6 |
Аренда оборудования |
тыс.руб. |
|
|
|
|
|
2.7 |
Зарплата производственных рабочих |
тыс.руб. |
60025,85 |
|
|
|
|
2.8 |
Страховые взносы (ЕСН) |
тыс.руб. |
18127,81 |
|
|
|
|
2.9 |
Прочие прямые расходы |
тыс.руб. |
16488,91 |
|
|
|
|
2.10 |
Ремонтные работы |
тыс.руб. |
8804,25 |
|
|
|
|
2.11 |
Цеховые расходы |
тыс.руб. |
0,00 |
|
|
|
|
2.12 |
Покупная теплоэнергия итого по всем поставщикам |
тыс.руб. |
43234,09 |
|
|
|
|
2.12.1 |
Наименование поставщика ТЭ |
ФГУ ПЭКП Петербургского института ядерной физики им. Б.П.Константинова РАН ИНН:4705014183 КПП:471901001 ОКТМО:41618101 |
| |||
|
2.12.1.1 |
Покупная теплоэнергия |
тыс.руб. |
42 360,84 |
25 325,27 |
17 035,44 |
|
|
2.12.1.2 |
Объемы покупки |
Гкал |
34 461,00 |
20 894,40 |
13 566,60 |
|
|
2.12.1.3 |
Тариф покупки ТЭ |
руб./Гкал |
1 229,24 |
1 212,06 |
1 255,69 |
|
|
2.12.2 |
Наименование поставщика ТЭ |
СЗПК-филиал ОАО "ЭЛТЕЗА" ИНН:7716523950 КПП:470543001 ОКТМО:41618101 |
| |||
|
2.12.2.1 |
Покупная теплоэнергия |
тыс.руб. |
873,25 |
342,12 |
531,32 |
|
|
2.12.2.2 |
Объемы покупки |
Гкал |
629,00 |
251,60 |
377,40 |
|
|
2.12.2.3 |
Тариф покупки ТЭ |
руб./Гкал |
1 388,32 |
1 359,79 |
1 407,85 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
2.13 |
ИТОГО сумма по разделу 2 |
тыс.руб. |
633096,63 |
|
|
|
|
2.14 |
Удельная себестоимость производства теплоэнергии |
руб./Гкал |
1085,11 |
|
|
|
|
3 |
Расходы на производство товарной тепловой энергии: |
|
|
|
|
|
|
3.1 |
Затраты на производство товарной теплоэнергии |
тыс.руб. |
633096,63 |
|
|
|
|
3.2 |
Общехозяйственные расходы, относимые на производство товарной теплоэнергии |
тыс.руб. |
35085,54 |
|
|
|
|
3.3 |
ИТОГО затрат на производство товарной теплоэнергии |
тыс.руб. |
668182,17 |
|
|
|
|
3.4 |
Удельная себестоимость производства товарной теплоэнергии |
руб./Гкал |
1145,25 |
|
|
|
|
4 |
Расходы на транспортировку тепловой энергии |
|
|
|
|
|
|
4.1 |
Материалы |
тыс.руб. |
7797,74 |
|
|
|
|
4.2 |
Вода и стоки |
тыс.руб. |
8088,41 |
|
|
|
|
4.3 |
Электроэнергия |
тыс.руб. |
0,00 |
|
|
|
|
4.4 |
Амортизация оборудования |
тыс.руб. |
6875,00 |
|
|
|
|
4.5 |
Аренда оборудования |
тыс.руб. |
|
|
|
|
|
4.6 |
Зарплата производственных рабочих |
тыс.руб. |
23235,14 |
|
|
|
|
4.7 |
Страховые взносы |
тыс.руб. |
7017,01 |
|
|
|
|
4.8 |
Прочие прямые расходы |
тыс.руб. |
2088,00 |
|
|
|
|
4.9 |
Ремонтные работы |
тыс.руб. |
9956,00 |
|
|
|
|
4.10 |
Цеховые расходы |
тыс.руб. |
0,00 |
|
|
|
|
4.11 |
ИТОГО сумма по разделу 4 |
тыс.руб. |
65057,31 |
|
|
|
|
4.12 |
Удельная себестоимость распределения теплоэнергии |
руб./Гкал |
111,51 |
|
|
|
|
5 |
Расходы на транспортировку товарной тепловой энергии: |
|
|
|
|
|
|
5.1 |
Затраты по распределению товарной тепловой энергии |
тыс.руб. |
65057,31 |
|
|
|
|
5.2 |
Общехозяйственные расходы, относимые на распределение товарной теплоэнергии |
тыс.руб. |
13137,44 |
|
|
|
|
5.3 |
ИТОГО затрат по распределению товарной теплоэнергии |
тыс.руб. |
78194,75 |
|
|
|
|
5.4 |
Удельная себестоимость распределения товарной теплоэнергии |
руб./Гкал |
134,02 |
|
|
|
|
6 |
ИТОГО затраты на товарную теплоэнергию (п.3.3+п.5.3) |
тыс.руб. |
746376,92 |
|
|
|
|
6.1 |
Удельная себестоимость товарной теплоэнергии |
руб./Гкал |
1279,27 |
|
|
|
|
7 |
Производственная прибыль |
тыс.руб. |
4500,00 |
|
|
|
|
7.1 |
Платежи, не облагаемые налогом на прибыль, в т.ч. |
тыс.руб. |
0,00 |
|
|
|
|
7.1.1 |
на имущество |
тыс.руб. |
|
|
|
|
|
7.1.2 |
прочие платежи |
тыс.руб. |
|
|
|
|
|
7.2 |
Платежи, облагаемые налогом на прибыль, в т.ч. |
тыс.руб. |
3600,00 |
|
|
|
|
7.2.1 |
на содержание соцсферы |
тыс.руб. |
900,00 |
|
|
|
|
7.2.2 |
др. налоги и обязательные платежи |
тыс.руб. |
2700,00 |
|
|
|
|
7.3 |
На развитие производства, в том числе |
тыс.руб. |
|
|
|
|
|
7.3.1 |
кап. вложения |
тыс.руб. |
|
|
|
|
|
7.4 |
На социальное развитие, в том числе |
тыс.руб. |
|
|
|
|
|
7.4.1 |
кап. вложения |
тыс.руб. |
|
|
|
|
|
7.5 |
На поощрение |
тыс.руб. |
|
|
|
|
|
7.6 |
На прочие цели |
тыс.руб. |
|
|
|
|
|
7.7 |
Дивиденды по акциям |
тыс.руб. |
|
|
|
|
|
7.8 |
Прибыль, облагаемая налогом |
тыс.руб. |
3600,00 |
|
|
|
|
7.9 |
Налог на прибыль |
тыс.руб. |
900,00 |
|
|
|
|
7.10 |
Всего доходов |
тыс.руб. |
750876,92 |
434290,72 |
316586,20 |
|
|
8 |
Тариф |
руб./Гкал |
1286,98 |
1265,84 |
1317,16 |
|
|
8.1 |
Средняя рентабельность |
% |
0,60 |
|
|
|
|
9 |
Инвестиционная составляющая, в т.ч.: |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
9.1 |
амортизационные отчисления по объектам инвестирования |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
9.2 |
расходы из прибыли на реализацию инвест. программы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
9.3 |
налог на прибыль по инвест. Деятельности |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
9.4 |
налог на имущество по объектам инвестирования |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
9.5 |
удельная инвест. составляющая |
руб./Гкал |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
10 |
Тариф с учетом инвест. составляющей |
руб./Гкал |
1286,98 |
1265,84 |
1317,16 |
|
|
11 |
НВВ с учетом инвест. Составляющей |
|
750876,92 |
434290,72 |
316586,20 |
|
|
12 |
Дополнительные расходы предприятия, учтенные в НВВ периода регулирования |
тыс.руб. |
|
|
|
|
|
12.1 |
Протяженность теплосетей, находящихся на балансе предприятия |
км |
|
|
|
|
|
12.2 |
в т.ч. относящихся к регулируемой деятельности |
км |
|
|
|
|
|
13 |
Цена единицы натурального топлива |
|
|
|
|
|
|
14.1 |
Природный газ |
руб/тыс.м3 |
4 412,64 |
|
|
|
|
14.1 |
Стоимость электроэнергии |
руб./кВт.ч. |
2,76 |
|
|
|
|
14.2 |
Стоимость воды |
руб/м3 |
5,06 |
|
|
|
|
14.3 |
Стоимость стоков |
руб/м3 |
15,17 |
|
|
|
Назад в раздел
Тепловые сети г. Гатчина © 2024
обратная связь
cоздание сайта:
